基金第二大重仓股立讯精密惊现大宗减持 机构疑似出手护盘

  在市值站上4000亿,并推出重磅利好新闻[xīn wén]后,仅次于贵州茅台的基金第二大重仓股立讯细密[xì mì]宣布了控股股东的减持妄想[wàng xiǎng][tān tú][qǐ tú]。 

  市场人士以为[yǐ wéi],立讯细密[xì mì]股东减持的因素,可能在于这家规模相对较小的凵电子公司,尚未展现绝对优势,就已逾越[yú yuè]了代工巨头鸿海的市值,后者的市值折合人民群众币为2800亿。 

  公募基金二季报数据显示,立讯细密[xì mì]是基金司理[sī lǐ]偏好度排名第二的A股上市公司,买入该股的基金产物[chǎn wù]数目[shù mù]仅次于贵州茅台。立讯细密[xì mì]以“打杂”的观念[guān diǎn],逾越[yú yuè]了拥有种种[zhǒng zhǒng]光环的医药医疗、新能源、科技等热门股票。 

  由于立讯细密[xì mì]为公募基金焦点[jiāo diǎn]股票,或出于护盘思量[sī liàng],在立讯细密[xì mì]宣布股东减持的当日,立讯细密[xì mì]泛起[fàn qǐ]53笔共计69.1亿元大宗生意营业[yíng yè][shēng yì yè wù],成交价均为53.2元,较收盘价折价7.2%。其中,机构专用席位合计净买入超12亿元。 

  重磅利好掩护减持? 

  7月22日晚间,立讯细密[xì mì]宣布[xuān bù][gōng bù]通告[tōng gào],称于2020年7月22日收到控股股东立讯有限公司及其一致行感人[gǎn rén]、立讯细密[xì mì]现实[xiàn shí]控制人之一、副董事长王来胜通知,立讯有限及王来胜先生于2020年7月22日通过深圳证券生意营业[yíng yè][shēng yì yè wù]所大宗生意营业[yíng yè][shēng yì yè wù]系统减持公司无限售条件流通股共计129,643,767股,占公司总股本1.85%。减持资金拟主要用于送还[sòng hái][guī hái]立讯有限银行借钱及支持立讯细密[xì mì]相关资金需求。 

  在此之前的数日,7月17日,立讯细密[xì mì]宣布[xuān bù][gōng bù]通告[tōng gào],称将以约4.72 亿美元(折合人民群众币约33亿元)的价钱[jià qián]收购纬创整体[zhěng tǐ][tuán tǐ]的iPhone制造营业[yíng yè]。生意营业[yíng yè][shēng yì yè wù]完成后,立讯细密[xì mì]将会成为首家中海内[hǎi nèi]地的苹果公司代工厂商。 

  纬创与富士康、和硕,是主要的三家苹果手机代工制造商。纬创自2017年起接受新款iPhone订单,同时在昆山建厂扩大生产。资料显示,富士康接受苹果的订单在50%以上,而和硕、纬创划分[huá fèn]接受30%、10%。 

  7月17日,纬创也在一份电子邮件揭晓[jiē xiǎo]声明中提到,这笔生意营业[yíng yè][shēng yì yè wù]尚有[shàng yǒu][lìng yǒu]待禁锢[jìn gù]部门的批准,预计于今年年底前完成。如今,纬创是仅有的三家 iPhone 代工制造商之一,其他两家划分[huá fèn]是和硕科技和富士康整体[zhěng tǐ][tuán tǐ],其中纬创的规模最小。此次生意营业[yíng yè][shēng yì yè wù]也意味着和硕科技和富士康整体[zhěng tǐ][tuán tǐ]这两大代工厂将迎来新的竞争对手。 

  早在今年五月,就有新闻[xīn wén]传出立讯细密[xì mì]可能成为中国大陆第一家iPhone 代工制造商,但市场人士彼时尚不知晓立讯细密[xì mì]将以何种方式进入这一领域。 

  其时[qí shí],坊间新闻[xīn wén]称美利坚合众国苹果公司授意立讯细密[xì mì]参加[dào chǎng]投资iPhone金属机壳供货商可成科技,希望能够培植[péi zhí]立讯以挑战鸿海恒久[héng jiǔ]在苹果手机代工领域的市场定位,iPhone的代工其时[qí shí]一直由台湾公司把控,尤其是台湾鸿海、和硕也均在旗下拥有金属手机壳子公司。授意立讯细密[xì mì]参加[dào chǎng]投资可成科技,被以为[yǐ wéi]是苹果意图扶持立讯细密[xì mì]。 

  仅仅两个月后,立讯细密[xì mì]就宣布收购纬创旗下iPhone制造营业[yíng yè],这进一步增强了市场此前的熟悉[shú xī]——即立讯细密[xì mì]在代工领域的潜力,获得[huò dé]了苹果公司的认可。 

  站上4000亿,小弟市值逾越[yú yuè]年迈[nián mài][nián lǎo]? 

  克制[tíng zhǐ]7月22日收盘,立讯细密[xì mì]的市值已经高达4000亿人民群众币,这可能成为股东减持的一大触发因素。 

  4000亿的市值既是立讯营业[yíng yè]强势所赠,也拜基金司理[sī lǐ]的推波助澜。Wind数据显示,克制[tíng zhǐ]2020年6月末,公募基金二季度持股基金数排在前六大的股票划分[huá fèn]是贵州茅台、立讯细密[xì mì]、五粮液、长春高新、恒瑞医药、宁德时代。 

  也就是说,即便有疫情影响,医药股成为普选的基金投资工具[gōng jù],但在立讯细密[xì mì]眼前[yǎn qián]依然败下阵来,而拥有新能源观念[guān diǎn]的宁德时代,即便有科技观念[guān diǎn]加持,但在基金司理[sī lǐ]眼前[yǎn qián],立讯细密[xì mì]也同样处于最为痛爱[tòng ài]的职位[zhí wèi]。 

  详细[xiáng xì]而言,立讯细密[xì mì]的痛爱[tòng ài]仅次于神酒茅台,在二季度时代[shí dài],有多达430只公募基金持仓贵州茅台,比上季度新增67只基金;同期有391只基金机关[jī guān]立讯细密[xì mì],相比上季度244只持股居然增添[zēng tiān]了147只基金。 

  上述基金司理[sī lǐ]持股信息显示,这家看起来为手机巨头打杂的公司,在基金司理[sī lǐ]心中的职位[zhí wèi],丝绝不[jué bú]逊于拥有种种[zhǒng zhǒng]光环加身的创新医药股、科技股、新能源股。 

  但市场也存在纠结——立讯细密[xì mì]还未最先[zuì xiān]在手机代工领域占有[zhàn yǒu]足够的优势职位[zhí wèi],它的市值就已经高出了该行业最大的巨头公司鸿海整体[zhěng tǐ][tuán tǐ]。 

  券商中国记者注重[zhù zhòng]到,鸿海整体[zhěng tǐ][tuán tǐ]如今在台湾股市的市值为11825亿新台币,折2800亿人民群众币。而且鸿海整体[zhěng tǐ][tuán tǐ]在台湾股市的市盈率只有不足13倍,但立讯细密[xì mì]如今的市盈率已高出100倍。 

  存在的另一种说法是,由于台湾股市的规模较小,鸿海整体[zhěng tǐ][tuán tǐ]的市值在台股被低估了,工业富联在A股市值高出3000亿人民群众币,享受40倍的动态市盈率,意味着鸿海整体[zhěng tǐ][tuán tǐ]若凭证[píng zhèng][píng jù][gēn jù]A股的估值系统[xì tǒng],市值可到达[dào dá]1万亿人民群众币,按此逻辑,立讯细密[xì mì]4000亿的市值,也尚可接受。 

  公募基金护盘焦点[jiāo diǎn]重仓股? 

  7月22日盘后信息也显示出,基金司理[sī lǐ]似乎对立讯细密[xì mì]情难自禁,但立讯细密[xì mì]简直[jiǎn zhí]是基金不容闪失的股票,由于[yóu yú]基金买的太多了。 

  立讯细密[xì mì]当日泛起[fàn qǐ]53笔共计69.1亿元大宗生意营业[yíng yè][shēng yì yè wù],成交价均为53.2元,较收盘价折价7.2%。其中,机构专用席位合计净买入超12亿元,中信证券上海万源路证券营业部买入近6亿元;广发证券深圳高新南一道证券营业部卖出17.78亿元,平安证券深圳金田路证券营业部卖出12.15亿元。 

  但思量[sī liàng]到7月22日晚间披露的控股股东减持信息,上述机构专用席位大幅买入的征象[zhēng xiàng],事实[shì shí]是用以对冲坏新闻[xīn wén],护盘这只公募基金排名第二焦点[jiāo diǎn]重仓股,抑或是至心[zhì xīn]实意看好立讯细密[xì mì]逾越[yú yuè]鸿海,显然可能需要拉长更久的时间来视察[shì chá]。不外[bú wài]。券商近期还在继续加大了对凵电子的推荐力度,尤其是代工龙头。 

  中信证券的陈诉[chén sù]指出,苹果多产物[chǎn wù]线预期向好,引领行业上行,工业[gōng yè]链龙头集中。苹果手机Q2降价促销效果超预期、预计Q3老机型加单、Q4 5G新机热卖,2021年5G新机有望发动[fā dòng][dòng yuán]换机潮;耳机端,苹果推出学生优惠政策,购置[gòu zhì]指定Mac或iPad产物[chǎn wù]可搭配AirPods一副,此外Q3手机新机或将搭售TWS耳机(组合购置[gòu zhì]折扣),有望发动[fā dòng][dòng yuán]耳机销量进一步上行。 

  陈诉[chén sù]以为[yǐ wéi],AR/VR也有望在2021年后迎来行业发作[fā zuò]。从工业[gōng yè]链来看,龙头加速集中,自动[zì dòng]看龙头公司一连[yī lián][lián xù]拓展品类、被动看疫情加速集中趋势。 

  中信证券徐涛等人预计,2020年苹果销量有望靠近[kào jìn]4000万部,非A销量靠近[kào jìn]5000万部;2021-2022年苹果有望划分[huá fèn]超5000万部、7000万部,非A销量合计可高出苹果端,组装代工可穿着[chuān zhe]工业[gōng yè]链中市场空间最大的环节,因此需关注海内[hǎi nèi]代工龙头。

  (责任编辑:叶景) 

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